İçeriğe geç

Gelir & Gider

Şirketin tüm nakit akışı — müşteri, proje ve çalışanlara bağlı hareketler.

Gider EkleGelir Ekle

Toplam Gelir

740.000 ₺

Toplam Gider

688.500 ₺

Net

51.500 ₺

Pozitif

Bekleyen Tahsilat

1.163.000 ₺

Finans hareketleri
TarihKategoriİlgiliYöntemDurumTutar
20 Tem 2026Genel GiderOfis & sarf malzemeGenelKredi KartıTamamlandı−18.500 ₺
19 Tem 2026Proje ÖdemesiKapanış hakedişiRezidans 34 — Seri Mutfak ÜretimiHavaleBekliyor+312.000 ₺
18 Tem 2026Vergi & SGKSGK primleriGenelHavaleTamamlandı−74.000 ₺
16 Tem 2026AvansÖlçü avansıDr. Yalın — MuayenehaneKredi KartıBekliyor+22.000 ₺
15 Tem 2026MalzemeMutfak donanımıRezidans 34 — Seri Mutfak ÜretimiHavaleTamamlandı−212.000 ₺
14 Tem 2026DanışmanlıkKonsept danışmanlıkCafe Loft — Bar & OturmaHavaleBekliyor+64.000 ₺
13 Tem 2026NakliyeSevkiyat — Cafe LoftCafe Loft — Bar & OturmaNakitTamamlandı−38.000 ₺
12 Tem 2026Proje Ödemesi2. hakedişRezidans 34 — Seri Mutfak ÜretimiHavaleBekliyor+640.000 ₺
11 Tem 2026KiraAtölye + ofis kirasıGenelHavaleTamamlandı−95.000 ₺
10 Tem 2026Proje ÖdemesiMontaj öncesi ödemeCafe Loft — Bar & OturmaÇekTamamlandı+240.000 ₺
08 Tem 2026MaaşTemmuz — Oğuzhan KaraOğuzhan KaraHavaleTamamlandı−66.000 ₺
06 Tem 2026AvansTasarım avansıVilla Deniz — Komple İç MekanHavaleBekliyor+125.000 ₺
05 Tem 2026MalzemeMDF & sunta tedarikiMeydan AVM — Ortak Alan MobilyalarıHavaleTamamlandı−185.000 ₺
02 Tem 2026Proje Ödemesi1. hakedişMeydan AVM — Ortak Alan MobilyalarıHavaleTamamlandı+500.000 ₺